Conta de investimentos
Olá pessoal, tenho um cliente com uma conta exclusiva de Investimento no Banco BTG, mas o saldo das aplicações nunca bate na consolidação entre os lançamentos da planilha e o saldo do extrato. É como se faltasse um valor a ser lançado, que não está informado no extrato, lá tem apenas o valor total do final do mês.
Vocês sabem o que pode está faltando lançar? Porque lançamos todas as aplicações realizadas, os recebimentos dos resgates, os rendimentos do resgate e o IRRF cobrado e esse saldo bate, mas o saldo final do valor aplicado sempre está a maior no banco e na planilha a menor.
No extrato tem uma informação que é variação nominal, seria esse valor que devemos lançar na planilha? Se sim, como ele deve ser lançado na contabilidade?
Agradeço desde já a atenção!!
Respostas da Comunidade (4)
@Pietro Cembranel , são aplicações de renda fixa e fundos cambiais (nesse caso de acordo com o dólar). Obrigada!
Olá Alexandra, boa noite.
A variação nominal que você mencionou pode ser a causa da diferença entre o saldo da planilha e o saldo do extrato. A variação nominal é uma alteração no valor de um investimento que pode ocorrer devido a vários fatores, como mudanças nas taxas de juros ou na taxa de câmbio.
Na contabilidade, essa variação deve ser registrada para refletir o valor justo do investimento na data do balanço. O lançamento contábil da variação nominal pode ser feito a débito ou a crédito da conta do investimento, tendo como contrapartida contas de resultado, de variações monetárias ativas (receita) ou de variações monetárias passivas (despesa).
No entanto, é importante lembrar que as regras exatas para o registro contábil da variação nominal podem variar dependendo das normas contábeis aplicáveis e da natureza específica do investimento.
Espero ter ajudado
@Edilene Ribeiro, perfeita explicação, muito obrigada pela ajuda, vamos definir aqui e ver a melhor norma a ser aplicada.
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