Automatização da Integração de Extrato Bancário com Software Contábil.

    CS
    🌱
    🌱 5 pts

    Boa tarde a todos. No escritório utilizamos o sistema da Domínio para Fiscal, Folha e Contábil e um dos gargalos com o uso do tempo é a busca manual dos extratos bancários de cada conta bancária de cada cliente. Portanto, poderiam indicar softwares e ferramentes que façam essa integração de forma automática. Estamos em busca de soluções para automatizar cada vez mais os processos do escritório. Agradeço desde já a atenção de todos.

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    Respostas da Comunidade (1)

    Guilherme Henrique Ferreira
    19.412 pts

    Bom dia, Cristian,

    Essa é realmente uma das rotinas que mais consome tempo em escritórios de contabilidade, e existem algumas soluções no mercado voltadas justamente para automatizar a busca e a importação de extratos bancários, integrando com sistemas como o Domínio.

    O próprio Domínio Sistemas, da Thomson Reuters, oferece um módulo de conciliação bancária que permite importar extratos em formato OFX ou CNAB, reduzindo bastante o trabalho manual de lançamento. O que costuma faltar nessa funcionalidade nativa é a automação da busca do extrato direto no site do banco, ou seja, o sistema recebe o arquivo, mas alguém ainda precisa baixar esse arquivo manualmente em cada portal bancário.

    Para resolver justamente essa etapa de captura automática, existem ferramentas de RPA, que é a automação de processos repetitivos, voltadas especificamente para escritórios contábeis. A mais conhecida no mercado brasileiro para esse tipo de tarefa é a Speed Automação Contábil, que faz o acesso automatizado aos portais bancários, baixa os extratos de cada conta de cada cliente e realiza a importação direta para sistemas como Domínio, Alterdata, Questor e Makrosystem. Vale a pena avaliar com o fornecedor a compatibilidade específica com a versão do Domínio utilizada no escritório, já que essas integrações são atualizadas periodicamente conforme mudanças nos sistemas dos bancos e nos próprios ERPs contábeis.

    Outra frente que vem crescendo bastante é o uso do Open Finance, o antigo Open Banking, através de agregadores como Pluggy e Belvo. Essas plataformas oferecem acesso via API a dados bancários de diversos bancos ao mesmo tempo, de forma padronizada, e podem ser usadas para construir uma integração personalizada com o sistema contábil do escritório. Essa alternativa costuma exigir um suporte técnico mais próximo, seja de uma equipe de tecnologia interna ou de um parceiro de desenvolvimento, mas tende a ser bastante escalável para escritórios com grande volume de clientes e contas bancárias.

    De forma geral, recomendo avaliar primeiro o custo benefício entre contratar uma solução pronta de RPA, como a Speed, que já entrega a automação de ponta a ponta, ou investir em uma integração via Open Finance, que dá mais flexibilidade mas exige mais estruturação técnica. Vale também consultar o suporte do Domínio para confirmar as opções de integração mais atuais disponíveis para o plano contratado pelo escritório.

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