Dúvida em escrituração contábil.

Question

Uma empresa paga premiações aos colaboradores por meio do CAJU BENEFICIOS, foi paga uma premiação por engano e dentro do sistema a gente consegue entrar no saldo do colaborador e resgata-lo. Gostaria de saber como contabilizar isso.

O dinheiro é transferido para a conta digital CAJU, em seguida transferimos a premiação para o colaborador, quando fazemos isso o CAJU emite uma nota de serviço, entramos no saldo do colaborador e recuperamos o valor só que nessa volta do dinheiro para a conta digital CAJU não é emitido nenhum documento fiscal.

Nesse caso consideramos a nota fiscal emitida como cancelada? E se só recuperar o valor parcial? Exemp. a premiação era R$ 50,00, transferimos para o colaborador R$ 100(CAJU emitiu a nota dos R$ 100), mas recuperamos R$ 50,00 que foram depositados a mais.

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Jeferson, bom dia.
Se a nota fiscal não puder ser ajustada ou cancelada formalmente, o ajuste interno deve ser bem documentado. Mantenha registros claros sobre o erro e a correção, justificando a ausência de documentos fiscais adicionais.
-Registre a despesa e a obrigação fiscal completa com base na nota emitida.
-Registre a entrada do valor recuperado como ajuste de premiação, corrigindo parcialmente o valor gasto.
-Mantenha relatórios detalhados de todas as transações

Jeferson Da Silva Freire · Answer

<div><p>Obrigado!</p></div>

Dúvida em escrituração contábil.

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