CHECKLIST

@Sabrina Almeida Carvalho Dos Santos Olá, entendi. Vou compartilhar algo que utilizo no dia a dia:

1. Recebimento dos Documentos (até dia 05)

[ ] Organizar o recebimento mensal de documentos.

[ ] Conferir o que está faltando.

[ ] Solicitar pendências ao cliente.

Documentos que devem ser solicitados:

1. [ ] Extratos bancários (PDF, Excel ou OFX).

2. [ ] Relatórios de movimento financeiro (contas a pagar e a receber).

3. [ ] Comprovantes de pagamentos (faturas, boletos, duplicatas, impostos).

4. [ ] Inventário mensal (para empresas de comércio e indústria).

5. [ ] Cópias de contratos (empréstimos, aluguéis e seguros).

6. [ ] Documentos adicionais, conforme particularidade da empresa.

2. Lançamentos Contábeis

[ ] Registrar o movimento financeiro completo.

[ ] Integrar informações fiscais (notas, impostos etc.).

[ ] Integrar dados do departamento pessoal (folha, encargos e provisões).

Provisões:

[ ] Férias.

[ ] 13º salário.

[ ] Honorários do contador.

[ ] Impostos a recolher.

[ ] Outras despesas recorrentes (exemplo: aluguel, seguros...)

3. Conciliação Contábil de todas contas do balancete.

4. Verificações Finais e Análises

[ ] Conferir se o sócio está retirando pró-labore e/ou lucros.

Se houver retirada de lucro, verificar se está prevista no contrato social.

Garantir que os impostos estão pagos antes da retirada.

Confirmar se a distribuição é mensal ou intermediária.

[ ] Validar o estoque, saldo de clientes e fornecedores com o sistema do cliente.

[ ] Se a empresa for de comércio, calcular o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e verificar coerência dos saldos.

5. Pontos de Atenção Mensais

[ ] Conferiu provisões (férias, 13º, honorários, impostos)?

[ ] Conferiu saldos bancários e aplicações financeiras com a contabilidade?

[ ] Estoque, clientes e fornecedores batem com o sistema do cliente?

6. Geração de Demonstrativos:

[ ] Emitir e revisar o Balancete.

[ ] Elaborar a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

[ ] Elaborar o Balanço Patrimonial.

[ ] Revisar e assinar antes do envio ao cliente.

Espero ter ajudado!

@Thamires Gomes Com certeza, muito obrigada.