Cliente simples Nacional

@Marcos Faria Por exemplo: a cliente recebe 25.000 do tomador de serviço, este valor entra na conta PJ. Eu faço para ela o prolabore de 7.000. Mas olhando os extratos a cliente não tira da conta somente os 7.000, mas sim os 25.000. E agora o que eu faço?

@Luana Monteiro Maciel Perante as normas contábeis, isso não estaria correto. Você precisa orientar a cliente.

O que é da empresa é da empresa, e o que é da PF é da PF. O pró-labore você pode fazer, sem problema nenhum. Já o valor que está retirando a mais, precisa tomar cuidado.

É necessário fazer o encerramento das contas, ou apurar o lucro do período por meio de balanço intermediário.

Temos algumas aulas que podem te auxiliar, como essa:

https://alunos.contabilidadefacilitada.com/123129-lives-setor-contabil/5328311-fechamento-contabil-e-distribuicao-de-lucros

@Marcos Faria sim, não esta correto. Mas como posso tratar isso que já aconteceu no ano de 2025? Então seria o balanço intermediário mesmo que em dezembro?

@Luana Monteiro Maciel No caso do mês de dezembro, você faz o encerramento de fato.

Se o “lucro” foi distribuído em dezembro, então você precisa fazer um balanço intermediário até novembro, por exemplo, para ter um lucro a distribuir em dezembro.

@Marcos Faria eu ainda não entendi como posso resolver este caso. eu sei que ela não fez certo, mas tenho como corrigir o passado de alguma forma?

@Luana Monteiro Maciel

Acredito que essa aula te ajude:

https://alunos.contabilidadefacilitada.com/110142-mentoria-pratica-contabil/3424868-mentoria-22-02-quinta-as-19h30-empresa-sem-contabilidade-anterior-o-que-fazer-en

@Marcos Faria eu sei que a cliente não fez certo, mas preciso arrumar vou colocar a imagem para ficar mais claro a dúvida

deste valor que saiu do banco para conta PF, parte era o prolabore e outra parte não. Qual conta eu lanço este valor que não era prolabore?