Tenho clientes do simples nacional e quero começar a fazer a parte contábil. Por onde começar? quais documentos solicitar?

Fórum Contabilidade Facilitada

Olá Luana, tudo bem?

Recomendaria você assistir nossos cursos do setor contábil para te dar um conhecimento mais amplo sobre o tema:

1. Recebimento dos Documentos (até dia 05)

[ ] Organizar o recebimento mensal de documentos.

[ ] Conferir o que está faltando.

[ ] Solicitar pendências ao cliente.

Documentos que devem ser solicitados:

1. [ ] Extratos bancários (PDF, Excel ou OFX).

2. [ ] Relatórios de movimento financeiro (contas a pagar e a receber).

3. [ ] Comprovantes de pagamentos (faturas, boletos, duplicatas, impostos).

4. [ ] Inventário mensal (para empresas de comércio e indústria).

5. [ ] Cópias de contratos (empréstimos, aluguéis e seguros).

6. [ ] Documentos adicionais, conforme particularidade da empresa.

2. Lançamentos Contábeis

[ ] Registrar o movimento financeiro completo.

[ ] Integrar informações fiscais (notas, impostos etc.).

[ ] Integrar dados do departamento pessoal (folha, encargos e provisões).

Provisões:

[ ] Férias.

[ ] 13º salário.

[ ] Honorários do contador.

[ ] Impostos a recolher.

[ ] Outras despesas recorrentes (exemplo: aluguel, seguros...)

3. Conciliação Contábil de todas contas do balancete.

4. Verificações Finais e Análises

[ ] Conferir se o sócio está retirando pró-labore e/ou lucros.

Se houver retirada de lucro, verificar se está prevista no contrato social.

Garantir que os impostos estão pagos antes da retirada.

Confirmar se a distribuição é mensal ou intermediária.

[ ] Validar o estoque, saldo de clientes e fornecedores com o sistema do cliente.

[ ] Se a empresa for de comércio, calcular o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e verificar coerência dos saldos.

5. Pontos de Atenção Mensais

[ ] Conferiu provisões (férias, 13º, honorários, impostos)?

[ ] Conferiu saldos bancários e aplicações financeiras com a contabilidade?

[ ] Estoque, clientes e fornecedores batem com o sistema do cliente?

6. Geração de Demonstrativos:

[ ] Emitir e revisar o Balancete.

[ ] Elaborar a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

[ ] Elaborar o Balanço Patrimonial.

[ ] Revisar e assinar antes do envio ao cliente.

Espero ter ajudado!