Boa tarde, empresa Lucro presumido vem com saldo de diferença entre os anos nas contas 1414 e 1421 das declarações para o balanço sendo ajustadas no validador para transmissões da mesma. Para ajusta esses valores no balanço patrimonial e encerrar essa diferença devo fazer lançamento a D no caixa e C ajuste de exercício PL e depois creditar ajustes e D lucros do período? Os balanços são encerrados trimestralmente.
Então, eu uso o Dominio, tem como você fazer importação do arquivo do SPED ECD do exercício anterior para dentro do sistema contábil. Liga no suporte do seu sistema e pede para ajudar a exportar o arquivo do ECD para seu sistema. Assim, você vai poder ver a diferença entre as contas. Fiz isso no Domínio e deu certo.
Olá!
Não consigo entender sua dúvida. Este balanço veio de outra contabilidade?
Ou os saldos que consta a diferença, foi do exercício anterior?
Para ajudar, preciso saber o nome da conta. Se tem diferença, é necessário avaliar onde consta essa diferença.
Você tem opção de entrar em contato com seu sistema e ajudar à encontrar a diferença. Geralmente no sistema domínio, vem apresentando essa falha.
Olá, Suelem tudo bem? Obrigado pela atenção. As contas que se encontram com a diferença é a lucros do exercício 1414 e a prejuízo de exercício 1421, essa diferença se deu devido aos encerramentos dos balanços que para entregar a ECD estava sendo anual e depois era aberto e encerrado anualmente para entrega da ECF, fizemos a conta de ajuste do exercício anterior para que o balanço tenha os saldos inicial igual a da declaração recuperada do ano anterior. Mas como esta dando erros ainda os lançamentos feitos para o ajuste dessa conta esta errado, essa é minha duvida como fazer o lançamento para gerar o devido ajuste.
Pelo que estou entendendo, o balanço que consta na ECD apresenta erro, ou seja, não foi feito o zeramento corretamente. Quando fazemos o encerramento do balanço Anual, todas as contas de Receitas e Despesas vão ficar zeradas.
Eu aconselho analisar a conta de lucro e prejuízo e ver como foi feito o zeramento, porque o erro tá dentro das duas contas. Pode ter valores em duplicidade e não foram apagados quando foram feitos o zeramento novamente.
Qual é o seu sistema? Pra ver se é igual o meu. Porque tive este problema pra trás.
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