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    Contabilizar recebimento e pagamentos através de maquineta

    CF
    🌱
    Clecio Figueiredo
    🌱 0 pts

    Boa tarde! Como deve ser feito a contabilização dos valores que foram recebidos através das maquinetas de cartão, já que o valor que aparece no extrato da conta jurídica e total repassado pela administradora?

    Outra dúvida. Como contabilizar os gastos da empresa através do cartão de crédito e débito da empresa?

    5 respostas3 visualizações

    Respostas da Comunidade (5)

    TG
    🌱
    Thamires Gomes
    🌱 33 pts

    Olá Clecio, tudo bem?
    Os lançamentos são um pouco complexos, mas vou tentar te passar como geralmente são feitos.

    Primeiro, pela contabilização das vendas:

    D- Cartões a receber (ativo)
    C- Venda de mercadorias (receita)

    Feito isso, vamos ao recebimento no extrato bancário:

    D- Banco (ativo)
    D- Tarifa cartão de crédito (despesas)
    C- Cartões a receber (ativo)

    O valor das taxas você vai lançar com o auxilio do extrato fornecido pela operadora da maquineta do cartão de crédito.

    Espero ter ajudado!

    CF
    🌱
    Clecio Figueiredo
    🌱 0 pts

    @Thamires Gomes Entendi sim! e quanto as despesas da empresa no cartão de crédito e débito?

    TG
    🌱
    Thamires Gomes
    🌱 33 pts

    @Clecio Figueiredo Olá, tudo bem?
    Geralmente é feito os seguintes lançamentos:

    D- Tarifa cartão de crédito (despesas
    C- Cartões a receber

    Mas o ideal é verificar mais detalhes no extrato da maquineta pra entender melhor a contabilização.

    As sugestões que te passei, é como normalmente é feito. Mas é bom analisar/desenhar os lançamentos antes de fazê-los no sistema.

    Espero ter ajudado!

    RS
    🌱
    Rayane Santos Souza
    🌱 0 pts

    Olá, Thamires tudo bem?
    Como fecharia a conta uma vez que a nota de faturamento é emitida em nome do cliente e não em nome da operadora?

    Faturamento:
    D- cliente
    C- receita de vendas

    TG
    🌱
    Thamires Gomes
    🌱 33 pts

    @Rayane Santos Souza Olá! Nesse caso, depende de como a contabilidade da empresa está sendo feita. Abaixo está um exemplo de como normalmente é realizado:

    Se você trabalha com uma conta individual para cada cliente, o lançamento pode ser feito assim:

    D - Cliente A (Ativo)
    C - Receita de Vendas (Receita)

    Pelo recebimento:

    D - Banco/Caixa (Ativo)
    C - Cliente A (Ativo)

    Dessa forma, a operação é fechada corretamente. Se preferir, pode adaptar para a conta que utiliza para o cliente.

    Espero ter ajudado!

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