Dúvidas referente ao ao fechamento contábil e fiscal

Bom dia, Pessoal!

Alguém já passou por essa situação?

Quando o cliente não emite nota, mas recebe na conta da empresa. Já informei que as notas deveriam ser emitidas pela prestação do serviço, no entanto, continua sem emitir.

Alguém sabe como fazer os lançamentos dessas receitas e também fazer o fechamento fiscal desses serviços prestados? (Empresa do Simples Nacional)