extrato de aplicação financeira (contabilizado) x informe de rendimento das aplicações (banco) - lucro presumido vinda do banco

bom dia !

Estou com duvida o fiscal solicitou a contabilidade que repassasse os valores de IR retido das aplicações financeiras ao consultar os valores lançados na contabilidade de acordo com os extratos mensais o iR retido que consta lançado na conta de IR a recuperar (a empresa é do lucro presumido) está batendo com IR retido dos informe de rendimentos, entretanto a receita auferida mensalmente no extrato e lançada na contabilidade não bate com as do informe de rendimentos.

Devo passar para o fiscal para apuração trimestral os valores do informes de rendimentos vindo banco ou valores lançados na contabilidade conforme extratos de aplicação?